1.费用申请操作

 

    币种默认为系统设置的本位币；在被<费用开支>单引用时，只能引用同一币种的<费用申请>单； 

    <费用申请>单可以关联往来单位或企业项目，也可以空置不填； 

    费用项目来自出纳资料中的费用项目，可以预先设置，也可以在此新增； 

    其他项目需手工录入，除金额外也可以空置不填； 

单据审核生效后可被<费用申请>单引用，并且可在《费用申请汇总表/明细表》中进行统计。

 

    2.其他收入操作

 

企业如果在使用本系统时，采用了进销存与账务分开使用的方式，则发生的收入可以通过编辑[其他收入单]来进行处理；如果进销存系统与账务系统同时使用，既可以通过[其他收入单]来处理，也可以通过账务系统来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复，如果是通过[其他收入单]来进行处理的，还可以通过流水账来查看企业费用的支付情况；
    在编辑[其他收入单]之前，应该预设"结算方式"、"结算账户"，二者均为必选项，否则，单据无法保存。"费用项目"中应设置相应的会计科目，以便于后期制作会计凭证；
    反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。

 

3. 费用开支

 

    企业如果在使用本系统时，采用了进销存与账务分开使用的方式，则发生的费用可以通过编辑[费用开支单]来进行处理；如果进销存系统与账务系统同时使用，既可以通过[费用开支单]来处理，也可以通过账务系统来处理，但是二者只能选择一种，以避免重复，如果是通过[费用开支单]来进行处理的，还可以通过流水账来查看企业费用的支付情况； 

    在编辑[费用开支单]之前，应该预设“结算方式”、“结算账户”，二者均为必选项，否则，单据无法保存。“费用项目”中应设置相应的会计科目，以便于后期制作会计凭证； 

    如果企业发生的费用与客户有关，比如为客户代垫运输费等，可以在编辑单据时选择“客户”选项； 

反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。

 

4.银行存取款

 

    当用户单独使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的转出转入业务就可以使用本模块，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的转出转入业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理，但是一笔业务只需要选择一种处理方法即可，避免重复；
    在编辑[银行存取款单]之前，应该预设"付款账户"和"收款账户"，并且这两个项目为必选项，否则，单据无法保存；
    同一账户不能同时被选为"付款账户"和"收款账户"，否则，单据无法保存。系统会提示"付款账户不能和收款账户一样"，单击【确定】返回重新修改单据；
    反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。